در مقاله قبلی سهم اتکام را بر اساس الگوی مثلث صعودی بررسی کردیم که سود 163 درصدی ایجاد شده بود. الان می خواهیم الگوی مثلث صعودی را در سهم بموتو بررسی کنیم.
الگوی مثلث صعودی در سهم بموتو در تصویر پایین نشان داده شده است که دارای دو خط می باشد. خط بالایی الگو به صورت افقی است و خط پایینی الگو به صورت صعودی می باشد.
سوال: چرا الگوی مثلث صعودی نامگذاری می کنیم؟ چون خط پایینی الگو به صورت صعودی است. در تصویر پایین خط پایین الگو نشان داده شده است.
این الگو معمولا در وسط روند ایجاد می شود.
سوال: چرا می گوییم این الگو در وسط ( میانه ) روند شکل می گیرد؟ چون همانطور که در تصویر پایین نشان داده شده است یک میله ( دسته ) دارد.
سوال: زمان خرید این الگوی مثلث چه موقع می باشد؟ زمانی که شکست الگو اتفاق افتاد یعنی باید قیمت سهم از خط بالایی الگو عبور کند تا بگوییم شکست اتفاق افتاده است.
و بعد از خرید شاهد رشد قیمت سهم بموتو هستیم.
حالا یک سوال دیگر در ذهن شما شکل می گیرد. وقتی خرید کردیم و شاهد رشد قیمت هستیم کجا باید بفروشیم.
فروش سهم در دو حالت اتفاق می افتد. حالت اول ) ضرر کردن بر اساس حد ضرر حالت دوم) سود کردن بر اساس هدف الگو
حد ضرر سهم بموتو زیر این الگو قرار می گیرد که در تصویر پایین نشان داده شده است.
چرا حد ضرر را زیر خط پایین الگوی مثلث صعودی قرار ندادیم؟ چون قیمت حد ضرر بیش از اندازه نباید با قیمت خرید فاصله داشته باشد.
اما اگر دید بلند مدت داشتیم و سهم ما شرایط فاندامنتال خوبی داشت می توانستیم حد ضرر را زیر خط پایینی الگو قرار دهیم.
تحلیل فاندامنتال چیست؟ به مباحث تحلیل بنیادی شرکت مربوط می شود که در آینده صحبت می کنیم چون مباحث پیچیده ای دارد.
پس نکته مهمی که در اینجا متوجه شدیم: نباید تصمیم به فروش می گرفتیم چون حد ضرر هم بر اساس دید کوتاه مدت و هم دید بلند مدت فعال نشده بود. و سهم را می توانستیم تا زمان رسیدن به هدف الگو نگه داریم.
حالا هدف الگو را باید چگونه تعیین کنیم؟ برای اینکه هدف الگو را بدست بیاوریم باید 18500 ریال را منهای 13000 ریال کنیم تا عدد 5500 بدست آید. حالا به همین میزان 5500 ریال باید از قیمت 19000 ریال که قیمت شکست الگو محسوب می شود رشد کند تا به هدف الگو رسیده باشد. یعنی هدف الگو بر اساس این مثلث 24500 ریال است که این هدف نزدیک الگو است.
البته هدف دور الگو هم وجود دارد که باید بر اساس میله یا به اصطلاح دسته الگو اندازه گیری کرد. که باید عدد 18500 را منهای 2300 ریال کنیم تا عدد 16200 ریال بدست آید. حالا زمان شکست الگو که قیمت 19000 ریال بوده است باید از این قیمت به میزان 16200 ریال افزایش یابد تا بتوانیم بگوییم هدف دور الگو اتفاق افتاده است. پس هدف دور الگو 35200 ریال است.
پس در روی نمودار عدد 35200 ریال نشان می دهیم تا متوجه شوید هدف دور الگو اتفاق افتاده است.
آیا در زمان رسیدن به هدف دور الگو باید سهم را می فروختیم؟ هم جواب بله است و هم جواب خیر. یعنی اگر سریع می خواستیم از سهم خارج شویم می توانستیم در قیمت 35200 ریال خارج می شدیم.
اما می توانستیم حد خروج را بر اساس خط روند شارپ هم قرار بدهیم. یعنی زمانی که شکست خط روند شارپ به طرف پایین اتفاق افتاد تصمیم به فروش می گیریم. یعنی قیمت فروش سهم بموتو بر اساس این استراتژی 55000 ریال است.
حالا اگر در قیمت 55000 ریال نمی فروختیم تا 35000 ریال کاهش قیمت را تجربه می کردیم چه تصمیمی در زمان این قیمت می گرفتیم. البته بعد قیمت سهم از 35000 ریال تا قیمت 64000 ریال افزایش قیمت داشته است. پس اینجا این سوال مطرح می شود آیا زمان خروج از خط روند شارپ فروختن سهم کار درستی بوده است؟ باید به این سوال اینطوری جواب داد اگر دید خیلی بلند مدت داشتیم همچنان می توانستیم در نگهداری سهم صبر داشته باشیم و عجله نکنیم. اما اگر دید تکنیکال نسبت به سهم داریم باید بر اساس خط روند شارپ در قیمت 55000 ریال خارج می شدیم.
سوال: سودآوری سهم را باید چگونه محاسبه کنیم؟
زمان خرید بر اساس شکست خط بالایی الگوی مثلث صعودی در قیمت 20000 ریال بوده است و زمان فروش سهم در قیمت 55000 ریال بر اساس خروج از خط روند شارپ می باشد. پس قیمت 55000 ریال را منهای 20000 ریال می کنیم تا عدد 35000 ریال بدست آید. و این عدد 35000 ریال بدست آمده را تقسیم بر 20000 ریال می کنیم که عدد 1/75 بدست می آید. و این عدد 1/75 را ضرب در 100 می کنیم که می شود 175. یعنی 175 درصد سود می توانیم بر اساس این استراتژی خرید و فروش بدست آوریم.
در نرم افزار متاتریدر تاریخ این الگو از 2019/06/24 تا 2019/12/21 است که در تصویر پایین نشان داده شده است.
